江蘇聯發紡織股份有限公司關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求，編制了截至2010年12月31日止的募集資金年度存放與使用情況的專項說明。
一、募集資金基本情況
1、募集資金的到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]372號文“關于核準江蘇聯發紡織股份有限公司首次公開發行股票的批復”批準，本公司于2010年4月14日采用網下配售方式向詢價對象公開發行人民幣普通股（A股）540萬股，采用網上定價方式公開發行人民幣普通股（A股）2160萬股，共計公開發行人民幣普通股（A股）2700萬股，每股面值1元，每股發行價格為45.00元。
截至2010年4月19日止，本公司募集資金總額為人民幣1，215，000，000.00元，扣除部分證券承銷費和保薦費等發行費用61，040，000.00元后，收到募集資金凈額為1，153，960，000.00元，其中轉入股本人民幣27，000，000.00元，余額人民幣1，126，960，000.00元轉入資本公積。上述募集資金到位情況經天健正信會計師事務所有限公司以天健正信驗（2010）綜字第010047號驗資報告驗證確認。
根據財政部《關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知》（財會[2010]25號）的精神，本公司于本期末對發行費用進行了重新確認，將本公司2010年4月首次公開發行股票發生的8，358，100.00元廣告費、路演費、上市酒會費等費用，調整計入了當期損益，最終確認的發行費用金額為人民幣52，681，900.00元，最終確定的募集資金凈額為人民幣1，162，318，100.00元。
2、截至2010年12月31日，本公司及子公司募集資金使用情況如下：（單位萬元）
*在財政部財會[2010]25號文件出臺之前，各方確認的公司募集資金凈額為人民幣1，153，960，000.00元，并已與相關方簽署《募集資金三方監管協議》;財政部財會[2010]25號文件出臺之后，公司重新確認的募集資金凈額為人民幣1，162，318，100.00元，與前期確認募集資金凈額相比增加8，358，100.00元，導致募集資金賬戶實際余額與應有余額相差人民幣8，358，100.00元。
二、募集資金存放和管理情況
1、募集資金在各銀行賬戶的存儲情況
根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》等有關規定和要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲、專人審批、專款專用，隨時接受公司保薦機構的監督。在募集資金到位后，本公司及子公司根據募投項目實施需要，分別在銀行開立了5個募集資金專用存儲賬戶。
截至2010年12月31日，本公司及子公司募集資金專戶存儲余額情況如下：
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2、《募集資金三方監管協議》簽署情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規規定，本公司及子公司與募集資金開戶銀行、保薦機構第一創業證券有限責任公司分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，具體情況如下：
（1）本公司與中國工商銀行[4.56 -2.36%股吧]股份有限公司海安支行及保薦機構第一創業證券有限責任公司于2010年5月17日共同簽訂了《募集資金三方監管協議》。
（2）全資子公司海安聯發棉紡有限公司、控股子公司海安縣聯發制衣有限公司與中國銀行[3.40 -1.73%股吧]股份有限公司海安支行、保薦機構第一創業證券有限責任公司共于2010年6月21日同簽訂《募集資金三方監管協議》。
（3）海安制衣之全資子公司宿遷聯發制衣有限公司于2010年8月4日與中國銀行股份有限公司宿遷支行、保薦機構第一創業證券有限責任公司共同簽訂《募集資金三方監管協議》。
（4）全資子公司江蘇占姆士紡織有限公司與交通銀行[5.97 -2.29%股吧]股份有限公司海安支行、保薦機構第一創業證券有限責任公司于2010年12月22日共同簽訂《募集資金三方監管協議》。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金的實際使用情況，參見募集資金使用情況對照表（附表1）
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本年度不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況，不存在募集資金管理違規的情形。
江蘇聯發紡織股份有限公司
董事會
2011年4月19日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：江蘇聯發紡織股份有限公司，貨幣單位：人民幣元
-江蘇聯發紡織股份有限公司關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明
來源：鳳凰網
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